岗位福利：双休/五险/员工餐补
公司福利奖励:公司给予员工足够的学习提升空间，每月会安排相关课程，考取行业相关证书给予奖金激励。
一、岗位工作内容：
（一）费用报销审核
依据公司财务制度和相关规定，对各类费用报销单据进行细致审核，确保报销内容真实、合法、合规，报销金额准确无误。
检查报销单据的完整性，包括发票、收据、报销单填写规范等，对不符合要求的单据及时退回并要求补充或更正。
（二）费用账务处理
根据审核通过的费用报销单据，及时、准确地进行账务录入，确保费用数据记录清晰、准确，符合会计准则和公司财务核算要求。协助编制月度、季度和年度费用报表，分析费用变动情况，为公司管理层提供费用控制决策依据。
（三）往来账款核算
负责公司各类往来账款（应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等）的核算工作，确保往来账款账目清晰、准确。及时登记往来账款明细账，定期与相关部门和客户、供应商进行对账，跟踪采购发票、采购付款申请、核对往来账款余额，确保账账相符、账实相符。
（四）往来账款清理与催收
定期对应收账款进行分析，对逾期未收回的款项进行跟踪和催讨，采取有效的催收措施，降低坏账风险。协助处理往来账款的核销工作，按照规定的程序和审批权限，对符合核销条件的往来账款进行核销处理，并做好相关记录和档案管理。
（五）往来账款风险管理
关注往来账款的动态变化，识别和评估潜在的风险因素，及时向财务经理汇报可能存在的风险情况。协助制定和完善往来账款管理制度和风险防控措施，加强内部控制，保障公司资金安全。
（六）税务申报与发票管理
税务申报
协助税务专员进行相关税费的计算、申报和缴纳工作，确保公司税务申报工作的及时性和准确性。关注税收政策的变化，及时了解和掌握最新的税收法规和政策要求，为公司税务筹划提供合理建议。
发票管理
负责公司发票的领购、开具、保管和核销工作，严格按照发票管理规定进行操作，确保发票使用的合法性和规范性。协助处理发票相关的税务问题，如发票红冲、作废等，做好发票档案的管理工作。
（七）其他工作:完成领导交办的其他任务,积极完成上级领导交办的其他与费用及往来相关的临时性工作任务，认真履行工作职责，为公司财务管理工作做出积极贡献。
二、岗位要求
1.财务会计相关专业，大专及以上学历，有至少2年以上核算经验，会计初级以上从业资格证书;
2、制造业相关财务岗位工资经验优先考虑;
3、熟悉应用财务软件及execl操作。
4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具有良好的沟通能力。
发表于 2025-3-22 08:24